LA EMPRESA EL DORADO S.A. DE C.V ESTABLECE SU FLUJO DE
EFECTIVO PARA EL AÑO 2018 TENIENDO UN SALDO INICIAL DE $40,000.
Determina
los saldos iniciales haciendo un aumento gradual del 20%.
Se determinaron los principales ingresos
de la siguiente manera:
Ventas en efectivo teniendo un saldo
inicial de 40,000
Aumentando paulatinamente un 5% hasta el
mes de junio; posteriormente presenta un decremento del 3% de julio a diciembre
Cobro de ventas a crédito presentando un
saldo de 10,000 presentado un aumento del 3% durante todo el año.
Cobro de ventas de activo fijo iniciando
con un saldo de 5,000 y presentando un incremento del 6% hasta el mes de julio
y un decremento del 2% hasta diciembre.
Determina
el total de ingresos.
Egresos tenemos compra de mercancías
empezando con un saldo de 12,000 el cual incrementa 3% durante todo el año
Pago de nómina con un saldo inicial de
4,000 pesos aumentando un 2% durante todo el año
Pago de seguridad social con un saldo de
3,000 aumentando un 3% durante todo el año
Pago de impuestos teniendo un saldo
inicial de 4,000 con un aumento del 1% durante todo el año
pago de servicios públicos teniendo un
saldo inicial de 2,000 que aumenta un 2% durante todo el año
Pago de alquiler iniciando con 2,000 y
aumentando un 1% durante todo el año
Pago de mantenimiento varios comenzando
con un saldo de 1,500 aumentando un 2% durante todo el año
Pago de publicidad iniciando con un saldo
de 3,500 que sostiene con un incremento de 2% hasta el mes de junio y un
decremento del 1% durante el resto del año
Determina
el total de egresos.
Determina
el flujo de caja económico.
Dadas las circunstancias de la empresa y
para equilibrar su flujo de caja se vio en la necesidad de pedir un préstamo de
8,000 para financiar a partir del mes de junio los cuales pago 2,000 mensuales
hasta casi terminar el año.
Determinar total de financiamiento.
Determinar flujo de caja financiero.
 |
| Abrir imagen. |
